资金结算专员（北京）

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15万-25万/年
北京
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3年以上
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本科
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全职

职位诱惑: 五险一金,免费班车,技术领先,成长空间大,通讯津贴,交通补助,节日礼物,福利好

发布时间: 2020-02-14发布

职位描述

工作职责：
1、收支结算，负责日常费用、合同业务、投融资资金、内部资金集中与调度等收支业务的结算，严格审核结算支持单据，现金日清月结、每日登记现金日记账、银行存款日记账，编制银行余额调节表，对收支结算单据做好与核算人员的交接。
2、资金集中，在资金集中管理框架下，负责资金集中管理平台的建设与维护；
3、资金调度，负责资金集中项下的结算业务、外汇交易、资金划转等业务的发起；
4、账户管理，负责编制银行账户开立、变更及撤销的管理办法，对银行账户进行动态分类管理，对资金账户进行日常监管，定期对各银行账户进行梳理核查，对不需要使用的账户及时申请办理销户手续；
5、负责岗位操作手册编制，参与资金管理制度流程的持续优化。